Đối chiếu ngân hàng

Hàng ngày hoăc hàng tuần khi đơn vị có nhu cầu đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán tại đơn vị, kế toán thực hiện thao tác ngay trên hệ thống

Mục đích

• Đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần) có khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của đơn vị.
• Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân và xử lý.
• Thể hiện các số chứng từ kế toán đã được liên kết

• Chọn tài khoản cần xem đối chiếu
• Chọn ngày cần tìm kiếm

Đối chiếu Ngân hàng

1. Tự động khớp đối chiếu

Tự động đối khớp với các lệnh:

• Các UNC đã duyệt chuyển từ hệ thống
• Các Phiếu Thu chuyển tiền đến tài khoản có nội dung chuyển tiền chứa Mã đơn hàng (Quy định: Noidung_MaDH, VD: Anh minh ck_DH00001)

Lưu ý: Vì trong nội dung chuyển tiền của NH không cho phép dùng các kí tự có dấu, Nên khi tạo đơn hàng, lưu ý sửa lại mã đơn hàng (VD: ĐH00001 –> Phải sửa thành DH00001)

Đã khớp đối chiếu

2. Tự động tạo phiếu thu

Khi có giao dịch đến tài khoản, Hệ thống sẽ tự động tạo 1 phiếu thu tương ứng dưới dạng chưa ghi sổ.

Phiếu thu được tạo

Chi tiết phiếu thu

• Nội dung chuyển khoản tới Tài khoản đúng quy cách (Noidung_Madonhang) –> Trên phiếu thu hiển thị đầy đủ thông tin, đối tượng
• Nội dung chuyển khoản không đúng quy cách –> Trên phiếu thu không hiển thị đối tượng khách hàng –> Phải thao tác sửa lại Phiếu Thu

3. Lập Bổ sung chứng từ

Đối với những giao dịch chưa có chứng từ (UNC hoặc Phiếu thu) Có thể lập bổ sung bằng cách:

• Để trỏ chuột vào phiếu cần tạo
• Ấn chuột Phải
• Lập Phiếu Thu hoặc UNC tương ứng

4. Lựa chọn chứng từ tương ứng

Đối với những chứng từ chưa khớp thì có thể vào khớp tay bằng cách:

• Để trỏ chuột vào giao dịch cần chọn
• Ấn chuột Phải
• Lập Phiếu Thu hoặc UNC tương ứng

–> Màn hình sẽ xuất hiện giao điện chứng từ tương ứng trên số kể toán tiền gửi, tiến hành chọn chứng từ tương ứng để đối khớp