Mục đích
Bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của 1 đối tượng: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp.
Thao tác trên hệ thống
Bước 1: Tại Modum Kế toán, phân hệ Mua hàng/ Bù trừ công nợ
Bước 2: Tại giao diện hiển thị, chọn thông tin bù trừ công nợ.
- Nhấn Lấy dữ liệu hệ thống sẽ thống kê các chứng từ phải thu và chứng từ phải trả thỏa mãn điều kiện.
- Tích chọn các chứng từ phải thu và chứng từ phải trả được bù trừ.
Lưu ý: Tổng số tiền bù trừ của chứng từ phải thu phải bằng tổng số tiền bù trừ của chứng từ phải trả
Bước 3: Nhấn Bù trừ, hệ thống sẽ hiện thị chứng từ bù trừ công nợ theo thông tin đã thiết lập.
- Nhấn Lưu để ghi sổ chứng từ bù trừ công nợ