Mục đích

Đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng để theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng.

Thao tác trên hệ thống

Bước 1: Tại phân hệ Kế toán/ Bán hàng/ Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Tại màn hình hiện thị, điền thông tin cần đối ứng

• Chọn thông tin Khách hàng , Loại tiền, TK phải thu.

• Nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống tự động thống kế các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thỏa mãn điều kiện.

• Tích chọn các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ cần đối trừ.
• Nhấn Kiểm tra, hệ thống sẽ cập nhật số tiền được đối trừ vào cột số tiền đối trừ tương ứng.

Bước 3: Nhấn Lưu đối trừ để thực hiện đối trừ chứng từ.

• Hệ thống sẽ tự động đối trừ chứng từ đã được chọn

• Nhấn Đóng để kết thúc đối trừ.