1. Mục đích

Quản lý công nợ đầu kỳ của các khách hàng trong doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thao tác

Có 2 cách để nhập dữ liệu Công nợ Khách hàng:

Cách 1: Tạo mới thủ công

• Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập số dư rồi chọn Công nợ khách hàng sau đó chọn Nhập số dư.
• Bước 2: Chọn Đơn vị tiền tệ sau đó nhập số dư nợ/số dư có theo đúng tên khách hàng cần chọn.
• Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập công nợ của khách hàng Nguyễn Văn Lương, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 5.000.000đ

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Công nợ khách hàng” bằng cách tạo mới thủ công được thực hiện trên hệ thống như sau:

• Vào danh mục Kế toán/Nhập số dư, chọn Công nợ khách hàng/Nhập số dư

• Xác định đơn vị tiền tệ và tên khách hàng cần chọn rồi nhập số dư nợ

• Chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Cách 2: Nhập khẩu từ Excel

• Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập khẩu từ Excel.
• Bước 2: Chọn Tải về mẫu để đối chiếu với file có sẵn nếu có. Trong trường hợp chưa có sẵn file thì có thể tạo mới dựa trên mẫu vừa tải.
• Bước 3: Bấm Chọn file để tải file lên.
• Bước 4: Chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập công nợ của khách hàng Nguyễn Văn Lương, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 2.000.000đ (khoản tiền chưa thanh toán cho đơn hàng…).

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Công nợ khách hàng” bằng cách nhập khẩu dữ liệu được thực hiện trên hệ thống như sau:

• Vào danh mục Kế toán/Nhập khẩu từ Excel

• Tải file mẫu và nhập thông tin theo mẫu

• Tải file lên sau đó chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình