1. Mục đích

Quản lý số liệu số dư tài khoản ngân hàng đầu kỳ của doanh nghiệp.

2. Nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng đầu kỳ

Có 2 cách để nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng:

Cách 1: Tạo mới thủ công

• Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập số dư rồi chọn Số dư TK ngân hàng sau đó chọn Nhập số dư.
• Bước 2: Chọn Đơn vị tiền tệ sau đó nhập số dư nợ/số dư có.
• Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập Số dư tài khoản ngân hàng Vietcombank Hàm Nghi, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 15.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng” bằng cách tạo mới thủ công được thực hiện trên hệ thống như sau:

• Vào danh mục Kế toán/Nhập số dư, chọn Số dư TKngân hàng/Nhập số dư

• Nhập Số dư nợ và chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Cách 2: Nhập khẩu từ Excel

• Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập khẩu từ Excel.
• Bước 2: Chọn Tải về mẫu để đối chiếu với file có sẵn nếu có. Trong trường hợp chưa có sẵn file thì có thể tạo mới dựa trên mẫu vừa tải.
• Bước 3: Bấm Chọn file để tải file lên.
• Bước 4: Chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập Số dư tài khoản ngân hàng Vietcombank Hàm Nghi, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 15.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Số dư tài khoản ngân hàng” bằng cách nhập khẩu dữ liệu được thực hiện trên hệ thống như sau:

• Vào phần Kế toán/ Nhập khẩu từ Excel

• Tải file mẫu và nhập thông tin theo mẫu

• Tải file lên sau đó chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình